Biểu đồ nến Nhật - Cách đọc và phân tích biểu đồ hình nến Nhật Bản

Biểu đồ có nhiều kiểu khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào biểu đồ nến Nhật hay còn gọi biểu đồ kỹ thuật hình nến Nhật , đã trở nên phổ biến nhất bởi vì chúng cung cấp sự nắm bắt trực quan nhanh nhất về hành động giá và tâm lý thị trường đằng sau nó.
 

Phần lớn đã được viết về những lợi thế của biểu đồ nến và lý do tại sao chúng trở thành phong cách biểu đồ thống trị kể từ khi chúng được giới thiệu lần đầu tiên đến phương Tây bởi nhà phân tích Steve Nison vào năm 1989, và phổ biến trong cuốn sách bán kết của ông, Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản, gần một thập kỷ một lát sau. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ theo dõi tổng quan về những gì bạn cần biết để kiếm tiền trong giao dịch ngoại hối

Biểu đồ kỹ thuật hình nến Nhật Bản và ý nghĩa

Cách đọc biểu đồ nến

Đầu tiên, nghiên cứu các phần của một nến:

Các phần của một nến

Hình đã giải thích khá rõ, nhưng đây là những điểm chính để hiểu cách đọc biểu đồ hình nến Nhật Bản:​Nến thường có một thân và bấc (còn được gọi là bóng) ở cả hai đầu; tuy nhiên bất kỳ một bộ phận nào trong số đó đều có thể bị thiếu trong một cây nến nhất định mà chúng ta sẽ được thấy phía dưới. Cùng nhau, chúng bao gồm toàn bộ phạm vi giá trong khoảng thời gian nhất định mà nến đại diện.

Phần thân thể hiện phạm vi giữa giá mở và giá đóng trong một khoảng thời gian nhất định và bấc hay bóng hiển thị phạm vi giá trên và dưới.

Mỗi cây nến hiển thị tất cả thông tin về giá: giá cao, thấp và mở và đóng trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ thuốc vào khung thời gian biểu đồ. Dưới đây là hai ví dụ về thông tin nến:

1. Mỗi cây nến trên biểu đồ một phút bao gồm giá mở, đóng và giá cao và thấp trong một phút.
2. Mỗi cây nến trên biểu đồ hàng ngày hiển thị thông tin giá này cho cả ngày.
3. Bất kỳ nền tảng giao dịch tốt nào cũng nên cung cấp biểu đồ nến trong khoảng từ một giây đến một tháng.

Giới thiệu về các mô hình nến Nhật

Biểu đồ nến Nhật Bản chủ yếu chỉ ra sự đảo ngược hoặc do dự (nghĩa là có thể đảo ngược), trong khi các mẫu biểu đồ phương Tây có xu hướng biểu thị sự tiếp tục (xu hướng tạm dừng trước khi tiếp tục) hoặc đảo ngược. Các mô hình nến Nhật là một chủ đề rộng lớn. Mục tiêu của chúng tôi ở đây là giới thiệu cho bạn những điều quan trọng nhất trong số đó.

Lưu ý rằng bảng phân loại các mẫu nến là tăng, giảm hoặc trung tính. Tính từ tăng giá trực tiếp đề cập đến nến cho thấy giá tăng hoặc mô hình cho thấy giá sẽ tăng vì một con bò đực đối đầu với đối thủ của nó trong một chuyển động đi lên. Bearish được sử dụng để chỉ những cây nến cho thấy giá giảm hoặc các mẫu cho thấy giá sẽ giảm vì một con gấu quẹt vào đối thủ của nó trong một chuyển động đi xuống.

Vài điều về các mô hình nến Nhật Bản

• Spinning Top: Phụ thuộc vào việc đóng cao hơn hay thấp hơn. Ý nghĩa tăng nếu xảy ra sau khi di chuyển kéo dài theo hướng ngược lại của đóng.Trong ví dụ này, cây nến gần đây nhất cho thấy màu đen, đóng thấp hơn. Nếu các đỉnh quay này xảy ra ở đỉnh của một xu hướng tăng kéo dài, nó sẽ gợi ý một sự đảo chiều sắp tới. Nếu chúng xảy ra ở dưới cùng của một xu hướng giảm, thì họ chỉ đề xuất xu hướng giảm tiếp tục, đó là giả định mặc định trong một xu hướng giảm đang diễn ra.
• Doji: Trung tính: Càng nhiều bấc so với thân, càng thiếu quyết đoán vì người mua và người bán được kết hợp đồng đều hơn. Việc thiếu một thân có nghĩa là mô hình doji cho thấy sự thiếu quyết đoán và có thể kết thúc hoặc đảo ngược của một xu hướng. Do đó, họ có ý nghĩa hơn khi tìm thấy sau một thời gian dài di chuyển lên hoặc xuống bởi vì họ đề nghị di chuyển có thể kết thúc và có thể đảo ngược.
• Marubozu Trắng – Tăng/Marubozu Đen – Giảm: Ngược lại, thân mà không có bấc, hướng di chuyển càng rõ ràng và sự thống trị của người mua hoặc người bán càng rõ ràng. Màu trắng gợi ý người mua chiếm ưu thế, vì vậy thường gợi ý nhiều mặt hơn. Phiên bản màu đen cho thấy điều ngược lại.
• Hammer – Tăng/ Hanging Man - Giảm: Hammer and Hanging man có hình dạng giống nhau: Bấc dưới dài, ít hoặc không có bấc trên dài gấp hai đến ba lần chiều dài cơ thể.
  Ý nghĩa đối lập tùy thuộc vào các điều sau đây:
  a. Xảy ra sau khi giá di chuyển thấp hơn = Hammer, tăng, cho thấy thăm dò thị trường và chạm đáy.
  b. Xảy ra sau khi giá di chuyển cao hơn = Hanging man, giảm giá, cho thấy thị trường đạt đỉnh. Trong cả hai trường hợp, đóng cửa cao hơn hoặc thấp hơn không quan trọng.
• Hammer ngược - Tăng/Shooting Star - Giảm: búa ngươc và ngôi sao băng có cùng hình dạng và là các hình thức đảo ngược của Hammer và Hanging man được giải thích ở trên. Nó có một bấc trên dài, ít hoặc không có bấc dưới dài hai đến ba lần chiều dài của thân. Như thường lệ, cần phải xảy ra sau khi di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn, cần bắt đầu đảo ngược để xác nhận mô hình.
  Ý nghĩa đối lập tùy thuộc vào các điều sau đây:
  a. Xảy ra sau khi giá di chuyển xuống thấp hơn = Hammer ngược, tăng giá, cho thấy thị trường chạm đáy, được xác nhận bởi độ nảy cao hơn.
  b. Xảy ra sau khi giá di chuyển cao hơn = Shooting star, giảm giá, cho thấy thị trường đạt đỉnh, được xác nhận bằng cách bật xuống thấp hơn.

Trong cả hai trường hợp, đóng cửa cao hơn hoặc thấp hơn không quan trọng mặc dù nếu nó theo hướng ngược lại với nến trước, thì nó lại gợi ý thêm một chút về việc dừng hoặc đảo ngược xu hướng nến trước.

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Với 1 thị trường đầy biến động như forex thì xu hướng giá cũng là cách để phản ánh tâm lý giao dịch tại thời điểm đó. Như lý thuyết Dow từng chỉ ra rằng không có 1 thị trường nào tăng mãi, cũng như không có thị trường nào giảm mãi. Nên trong thời điểm giá dịch chuyển, sẽ có 1 quá trình chuyển đổi từ giảm sang tăng, hoặc từ tăng sang giảm, hay còn được biết đến bằng tên gọi Xu thế đảo chiều thị trường.

Tất nhiên, những biến động này sẽ diễn ra 1 cách từ từ, được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Bất cứ trader nào cũng coi đây là điểm mấu chốt để có thể đóng lệnh hoặc vào 1 lệnh mới. Thực tế, có rất nhiều mẫu mô hình đảo chiều đang được sử dụng hiện nay. Việc của trader là áp dụng đúng các mẫu mô hình có độ tin cậy cao nhất, để có thể chiến thắng trong các lệnh giao dịch forex của họ.

Các lưu ý khi sử dụng các mẫu mô hình đảo chiều:

• Trong bài viết này chúng tôi chỉ lựa chọn những mẫu đảo chiều hiệu quả nhất. Các bạn chỉ cần nhớ các mẫu mô hình này là có thể “ăn tiền” trong forex rồi!
• Để mô hình đạt hiệu quả, bạn nên kết hợp với các chỉ báo, các đường trendline, các kháng cự, hỗ trợ hay các đường MA,…
• Có 2 dạng mô hình nến đảo chiều là đảo chiều tăng và đảo chiều giảm. Bạn nên nắm rõ vị trí của các mẫu nến cũng như xác định xu hướng trước khi sử dụng mô hình.
• Ngoài 3 dạng mô hình đảo chiều gồm: mô hình đảo chiều đơn, mô hình đảo chiều đôi (2 nến) và mô hình đảo chiều 3 nến thì bạn nên nắm bắt thêm 1 số mô hình nâng cao khác được chúng tôi đề cập ở cuối bài viết này nhé.

Các loại mô hình nến đảo chiều

Có hai loại mô hình đảo chiều xu hướng gồm: mô hình nến đảo chiều giảm giá và mô hình nến đảo chiều tăng giá.

Nếu mô hình đảo chiều giảm dùng để hiển thị xu hướng tăng giá có thể kết thúc, thay vào đó là xu hướng giảm giá chuẩn bị được hình thành. Thì với các mẫu mô hình đảo chiều giảm lại mang ý nghĩa ngược lại, dự báo 1 xu hướng giảm giá chuẩn bị kết thúc, thay vào đó là 1 xu hướng tăng giá chuẩn bị hình thành.

Các mẫu mô hình đảo chiều tăng giá cần biết:

• Dragonfly Doji (nến doji chuồn)
• Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng)
• Piercing Pattern (Nến Đường nhọn)
• Bullish Harami
• Hammer (nến búa)
• Inverted Hammer (nến búa ngược)
• Morning Star (nến sao Mai)
• Bullish Abandoned Baby (em bé bị bỏ rơi)
• Tweezer Bottom (mô hình đáy nhíp)

Các mô hình nến đảo chiều giảm bạn cần biết:

• Gravestone Doji (doji bia mộ)
• Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)
• Shooting Star (nến bắn sao)
• Evening Star (Nến sao Hôm)
• Tweezer Top (đỉnh nhíp)
• Mô hình đảo chiều tăng giá
• Dragonfly Doji (nến doji chuồn)

Nến đầu tiên thuộc trong nhóm anh em họ hàng nhà Doji chính là Dragonfly Doji. Nhân nói về mẫu nến này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nến doji trước đã nhé.

Nến Doji là một trong những mô hình đảo chiều phổ biến nhất không chỉ vì giá trị hiệu quả chúng mang lại, mà còn vì hình dáng đặc biệt, rất dễ nhận ra. Với phần thân nến bị co lại nằm ở giữa cho thấy giá đóng cửa và mở cửa đều bằng nhau, nên trông chúng giống như 1 cây thánh giá vậy. Doji thường xuất hiện sau một động thái giảm giá hoặc tăng giá kéo dài, hoặc đôi khi là trong thị trường đi ngang.

Sở dĩ có điều đó là bởi xét về mặt tâm lý, doji thể hiện sự phân vân giữa phe mua và phe bán, khi mẫu nến này được hình thành thể hiện sự giằng co của phe tăng giá lẫn phe giảm giá.

Cũng chính vì lẽ đó, doji không chỉ xuất hiện ở cuối xu hướng giảm mà chúng còn xuất hiện cả ở xu hướng tăng. Điều này cũng dễ hiểu bởi sau 1 xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn, phe thắng thế bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Chính vì thế, đã tạo ra sự lưỡng lự, nên khi doji xuất hiện cho thấy thị trường có dấu hiệu cần nghỉ ngơi. Và đây cũng là dấu hiệu thị trường rất có thể sẽ tìm cách thiết lập 1 xu hướng mới.

Mô hình nến

Nhìn vào ví dụ phía trên bạn sẽ thấy nến doji nằm ở trên đỉnh sau 1 cuộc tăng giá kéo dài. Thể hiện phe mua có vẻ như không thể nào tiếp tục áp đảo phe bán nên rất dễ xảy ra sự đảo chiều, và cuối cùng phe bán đã thắng thế giá bắt đầu giảm, hình thành 1 xu hướng mới.

Về cơ bản Doji có 4 loại chính gồm: nến doji thường, doji bia mộ, doji chuồn và doji chân dài.

Doji có 4 loại chính

Với mô hình đảo chiều tăng giá thì nến Dragonfly Doji sẽ là mẫu mô hình bạn nên quan tâm nhất trong số 4 mẫu doji như ảnh trên.

Đặc điểm của nến Dragonfly Doji (nến doji chuồn)

• Vị trí xuất hiện: Cuối xu hướng giảm.
• Thân nến ngắn.
• Bóng nến dưới dài nhưng không có bóng nến trên hoặc rất ngắn.

Dragonfly Doji được tạo ra khi giá mở cửa, giá đóng cửa trùng nhau và cũng chính là giá cao nhất trong phiên. Như vậy khi Dragonfly Doji hình thành nằm ở cuối xu hướng giảm giá, cho thấy 1 cuộc chiến giữa phe mua và phe bán.

Trong thời gian đầu, phe bán rất có thể thắng thế đã kiểm soát và đẩy giá xuống cực thấp. Nhưng về cuối phiên, phe mua đã cố gắng đẩy giá lên lại để kiểm soát tình hình, đồng thời giá đóng cửa cũng chính là giá cao nhất của phiên.

Do lúc đầu phe bán cố đẩy xuống và có vẻ như đã thành công. Nhưng khi áp lực mua tạo ra, khiến cho nến rút chân tạo ra 1 bóng nến dưới dài như phần thân và phần đuôi con chuồn chuồn. Và nếu bóng nến càng dài thì cho thấy lực mua áp đảo càng mạnh và càng khẳng định xu thế đảo chiều có thể sẽ diễn ra.

Các mô hình nến đảo chiều giảm

Như vậy trên đây là các mô hình nến đảo chiều tăng, thực tế sẽ còn nhiều mẫu nến đảo chiều tăng khác nữa. Nhưng đây là những mô hình hiệu quả nhất và bạn cũng chỉ cần nắm vững bấy nhiêu mô hình là cũng đủ để giao dịch rồi.

Tương tự như các mô hình nến đảo chiều tăng, mô hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Là dấu hiệu cho thấy phe mua có thể đã kiệt sức hoặc mệt mỏi không thể đẩy giá lên cao hơn nữa.

Nên rất có thể sẽ đảo chiều và lao xuống. Nếu như bạn không thích bắt đáy, bắt đỉnh thì những mẫu mô hình nến này bạn cũng có thể dùng để xác định điểm thoát lệnh, rất hiệu quả đấy!

Các mô hình nến đảo chiều giảm bạn cần lưu ý gồm:

Gravestone Doji (doji bia mộ): Thực sự, khi nghe tên Gravestone Doji  hay nến doji bia mộ, phải nói rằng người Nhật rất biết cách đặt tên cho các mẫu nến của họ, vừa tượng thanh vừa tượng hình, rất ấn tượng và dễ nhớ. Và đôi khi bạn chỉ cần nghe tên thôi là cũng sẽ tưởng tượng được điều gì sẽ kéo đến tiếp theo khi mẫu nến đó xuất hiện.

Với tên doji bia mộ đầy màu u ám như thế này thì việc chúng sẽ xuất hiện sẽ chẳng mang lại điềm lành. Và quả thật như thế, khi  doji bia mộ  xuất hiện ở cuối xu hướng tăng cũng là dấu hiệu cho thấy giá bắt đầu đảo chiều chuyển từ tăng sang giảm.

Đặc điểm của nến Gravestone Doji (doji bia mộ)

• Mô hình nến đơn
• 1 dạng doji bóng dài với giá mở và giá đóng cửa bằng hoặc gần bằng nhau.
• Không có thân nến
• Bóng trên dài

Ý nghĩa của mô hình Gravestone Doji (doji bia mộ)

Khi xuất hiện mẫu mô hình này cho thấy thời điểm đầu phiên phe mua vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế, cố gắng đẩy giá lên cao hơn nữa. tuy nhiên tới cuối phiên phe bán xuất hiện quyết tâm áp đảo nến đã kéo giá xuống, khiến cho nến dần rút chân và cuối cùng đẩy giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau.

Chính vì thế để tăng hiệu quả nếu Gravestone Doji (doji bia mộ) có bóng nến trên càng dài thì áp lực bán càng mạnh càng cho thấy xu hướng đảo chiều có khả năng cao được hình thành.

Một số lưu ý khi giao dịch với các mô hình nến đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều có thể giúp chúng ta xác định thời điểm thị trường sẽ đi ngược lại xu hướng trước đó. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự đảo chiều cũng xảy ra vì không chỉ riêng các mô hình nến mà tất cả các phương pháp phân tích kỹ thuật khách đều không có độ chính xác tuyệt đối 100%.

Chính vì thế, khi lựa chọn giao dịch với tín hiệu đảo chiều từ mô hình nến, các bạn nên lưu ý một số vấn đề sau:

• Chờ đợi cây nến tín hiệu cuối cùng của mô hình nến đảo chiều kết thúc (hình thành giá đóng cửa) rồi mới tiến hành đặt lệnh.
• Đối với các mô hình nến cần thêm sự xuất hiện của các cây nến xác nhận (chẳng hạn như mô hình Hanging Man) thì phải chờ cho cây nến xác nhận đóng cửa rồi mới tiến hành giao dịch.
• Chốt lời: đừng quá tham lam, hãy đóng lệnh khi cảm thấy lợi nhuận như vậy là đủ vì thịu trường forex luôn biến động bất thường, các bạn có thể chuyển từ một lệnh đang có lợi nhuận sang một lệnh lỗ rất nặng chỉ trong vòng vài phút.
• Tất cả các mô hình nến đều không đảm bảo chính xác hoàn toàn, vì thế, khi sử dụng mô hình nến đảo chiều các bạn nên kết hợp thêm một số các chỉ báo kỹ thuật khác. Khi cả mô hình nén và chỉ báo đều cho ra một kết quả như nhau thì xác xuất thành công sẽ lớn hơn.
• Cuối cùng, lưu ý quan trọng nhất chính là yếu tố tâm lý. Không được quá nóng vội trong bất kỳ một tình huống nào mà hãy cân nhắc thật kỹ. Hãy nhớ rằng, thị trường forex tuyệt đối không cho phép tồn tại sợ nóng vội, hấp tấp, kiên nhẫn và bình tĩnh chính là một phần của chìa khóa mở cửa thành công.

Trên thực tế các mô hình nến nhật bản đảo chiều thường mang lại xác xuất thành công cao, chính vì thế chúng trở thành một trong những vũ khí quan trọng của rất nhiều nhà đầu tư kể cả trader chuyên nghiệp. Hy vọng những gì chúng tôi trình bày trong bài viết này sẽ giúp các bạn phần nào hiểu rõ hơn về các mô hình nến đảo chiều và có thể ứng dụng chúng vào giao dịch hằng ngày của bạn.